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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 1 270.00 | 12 077.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348.00 | 1 270.00 | 12 077.00 | 13 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 193 809.00 | | 193 809.00 | 193 809.00 |
CF Disponibilités | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 334.00 | 1 270.00 | 310 064.00 | 311 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
EA Autres dettes | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 064.00 | | | 310 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 775.00 | | | 681 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 775.00 | | | 681 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VI Groupe et associés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 827.00 | | | 192 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 064.00 | 285 064.00 | | 285 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
ST Autres comptes | 448 607.00 | | | 448 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 601.00 | | | 475 601.00 |