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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 16 320.00 | 5 896.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 216.00 | 16 320.00 | 5 896.00 | 22 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 621 603.00 | | 621 603.00 | 621 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 940.00 | | 656 940.00 | 656 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 156.00 | 16 320.00 | 662 836.00 | 679 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 196.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 911.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 536.00 | 26 107.00 | | 55 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 953.00 | 37 235.00 | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 7 667.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | 42 811.00 | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 505 057.00 | 206 202.00 | | 505 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 300.00 | 293 915.00 | | 607 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 836.00 | 320 022.00 | | 662 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 930.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 930.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 911.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 080.00 | 1 179 178.00 | | 579 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 650.00 | 1 178 268.00 | | 549 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 429.00 | 911.00 | | 29 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 601.00 | | 3 614.00 | 18 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | | 3 614.00 | 18 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 1 948.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 1 948.00 | | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 057.00 | 505 057.00 | | 505 057.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 300.00 | 607 300.00 | | 607 300.00 |