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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 14 372.00 | 4 229.00 | 18 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601.00 | 14 372.00 | 4 229.00 | 18 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 394.00 | 14 372.00 | 320 022.00 | 334 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 196.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 26 107.00 | 25 196.00 | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 8 215.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | 59 925.00 | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 206 202.00 | 36 927.00 | | 206 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 915.00 | 105 066.00 | | 293 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 022.00 | 130 263.00 | | 320 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 162.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 162.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -1 162.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 178.00 | 1 062 424.00 | | 1 179 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 268.00 | 1 062 228.00 | | 1 178 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | 196.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 3 972.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 3 972.00 | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VI Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |