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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 64.00 | 128.00 | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 25.00 | 600.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497.00 | 88.00 | 10 408.00 | 10 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 169.00 | | 282 169.00 | 282 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 666.00 | 88.00 | 292 578.00 | 292 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 578.00 | | | 292 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 020.00 | | 699 020.00 | 699 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 020.00 | | 699 020.00 | 699 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 882.00 | | | 710 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 799.00 | | | 661 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 171.00 | 155 491.00 | 9 680.00 | 165 171.00 |
VW T.V.A. | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 152 169.00 | | | 152 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 118.00 | | | 303 118.00 |