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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 366.00 | 3 010.00 | 10 356.00 | 13 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 684.00 | 80 067.00 | 73 617.00 | 153 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 050.00 | 83 077.00 | 83 973.00 | 167 050.00 |
BT Marchandises | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 996.00 | | 383 996.00 | 383 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 045.00 | 83 077.00 | 467 968.00 | 551 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
EA Autres dettes | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 968.00 | | | 467 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 008.00 | | 51 124.00 | 122 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 167 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 167 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 51 124.00 | 122 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 310.00 | 28 697.00 | 4 930.00 | 59 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | 28 697.00 | 4 930.00 | 59 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UX Autres créances clients | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YT Sous‐traitance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |