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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 5 830.00 | 27 195.00 | 33 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 897.00 | 6 021.00 | 36 875.00 | 42 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 546.00 | | 209 546.00 | 209 546.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 063.00 | 6 021.00 | 355 042.00 | 361 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
DL TOTAL (I) | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EA Autres dettes | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 042.00 | | | 355 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 598.00 | | | 174 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497.00 | | 32 400.00 | 10 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 32 400.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 5 933.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 5 805.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 977.00 | 239 297.00 | 9 680.00 | 248 977.00 |
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 202 252.00 | | | 202 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 525.00 | | | 396 525.00 |