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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 4 650.00 | 265 350.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 029.00 | 4 222.00 | 44 807.00 | 49 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 971.00 | 4 171.00 | 147 800.00 | 151 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 000.00 | 13 043.00 | 529 957.00 | 543 000.00 |
BP En cours de production de services | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BT Marchandises | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 516.00 | 13 043.00 | 696 473.00 | 709 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 909.00 | | | -28 909.00 |
DL TOTAL (I) | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 382.00 | | | 715 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 473.00 | | | 696 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 382.00 | | | 715 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
FM Production stockée | | | 28 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 909.00 | | | -28 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 543 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 184.00 | 683 184.00 | | 683 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
ST Autres comptes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 723.00 | | | 88 723.00 |