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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 273 290.00 | 77 190.00 | 196 100.00 | 273 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 633.00 | 61 445.00 | 16 188.00 | 77 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 971.00 | 72 417.00 | 106 554.00 | 178 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 051.00 | 211 052.00 | 652 999.00 | 864 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BP En cours de production de services | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BT Marchandises | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 232.00 | | 563 232.00 | 563 232.00 |
BZ Autres créances | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CF Disponibilités | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 182.00 | | 1 033 182.00 | 1 033 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 233.00 | 211 052.00 | 1 686 181.00 | 1 897 233.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 012.00 | | | -54 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 662.00 | | | -37 662.00 |
DL TOTAL (I) | -80 674.00 | | | -80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 101.00 | | | 701 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 420.00 | | | 192 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 118.00 | | | 279 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 571 298.00 | | | 571 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 854.00 | | | 1 766 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 181.00 | | | 1 686 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 854.00 | | | 1 766 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 309.00 | | 234 309.00 | 234 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 309.00 | | 234 309.00 | 234 309.00 |
FM Production stockée | | | 52 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 958.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 776.00 | | | 363 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 662.00 | | | -37 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 375.00 | | 104 474.00 | 873 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 798.00 | 864 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 798.00 | 862 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 115.00 | | 102 274.00 | 872 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 200.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 094.00 | 39 958.00 | 211 052.00 | 171 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | 39 958.00 | 211 052.00 | 171 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 118.00 | 279 118.00 | | 279 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 298.00 | 571 298.00 | | 571 298.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 563 232.00 | 563 232.00 | | 563 232.00 |
VB T. V. A. | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 101.00 | 701 101.00 | | 701 101.00 |
VI Groupe et associés | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 778.00 | 622 578.00 | 200.00 | 622 778.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 854.00 | 1 766 854.00 | | 1 766 854.00 |