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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 40 650.00 | 229 350.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 301.00 | 40 315.00 | 32 986.00 | 73 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 971.00 | 38 230.00 | 140 741.00 | 178 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 203.00 | 119 195.00 | 542 008.00 | 661 203.00 |
BP En cours de production de services | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BT Marchandises | 360 210.00 | | 360 210.00 | 360 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
BZ Autres créances | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 379.00 | | 571 379.00 | 571 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 582.00 | 119 195.00 | 1 113 387.00 | 1 232 582.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 208.00 | | | 699 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 648.00 | | | 1 092 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387.00 | | | 1 113 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 262.00 | | | 443 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
FD Production vendue biens | 65 032.00 | 37 530.00 | 102 562.00 | 65 032.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 444.00 | 37 530.00 | 111 974.00 | 74 444.00 |
FM Production stockée | | | 322 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 019.00 | | | 449 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 037.00 | | | 472 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 660.00 | | 118 044.00 | 543 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 661 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 660 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 000.00 | | 118 044.00 | 543 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 533.00 | 55 886.00 | 224.00 | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | 55 886.00 | 224.00 | 63 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
VB T. V. A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 208.00 | 49 822.00 | 233 296.00 | 699 208.00 |
VI Groupe et associés | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 645.00 | 443 262.00 | 233 296.00 | 1 092 645.00 |