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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 881.00 | 29 749.00 | 132.00 | 29 881.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 819.00 | 599 669.00 | 92 149.00 | 691 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 524.00 | 630 614.00 | 117 910.00 | 748 524.00 |
BT Marchandises | 597 517.00 | 36 913.00 | 560 603.00 | 597 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 029.00 | | 260 029.00 | 260 029.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CF Disponibilités | 577 063.00 | | 577 063.00 | 577 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 254.00 | 36 913.00 | 1 479 341.00 | 1 516 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 779.00 | 667 527.00 | 1 597 251.00 | 2 264 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
DL TOTAL (I) | 618 471.00 | | | 618 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 592.00 | | | 271 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 073.00 | | | 271 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 779.00 | | | 978 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 251.00 | | | 1 597 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 522.00 | | | 778 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 762.00 | 100 376.00 | 3 576 139.00 | 3 475 762.00 |
FG Production vendue services | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 858.00 | 100 376.00 | 3 677 235.00 | 3 576 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 167.00 | | | 3 727 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 429.00 | | | 3 576 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 525.00 | | | 748 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 015.00 | | | 693 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 197.00 | 29 418.00 | | 601 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 464.00 | 2 286.00 | | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 733.00 | 27 132.00 | | 573 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 073.00 | 271 073.00 | | 271 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 483.00 | 341 673.00 | 5 810.00 | 347 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 522.00 | 778 522.00 | | 778 522.00 |