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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 10 340.00 | 715.00 | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 3 318.00 | 1 848.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 830.00 | 644 628.00 | 70 203.00 | 714 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 520.00 | 658 286.00 | 99 235.00 | 757 520.00 |
BT Marchandises | 620 567.00 | 34 168.00 | 586 399.00 | 620 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 407.00 | | 216 407.00 | 216 407.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 738 203.00 | | 738 203.00 | 738 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 774.00 | 34 168.00 | 1 578 606.00 | 1 612 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 294.00 | 692 453.00 | 1 677 841.00 | 2 370 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 53 779.00 | 39 336.00 | | 53 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 563.00 | 74 443.00 | | 75 563.00 |
DL TOTAL (I) | 481 342.00 | 465 779.00 | | 481 342.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 091.00 | 426 488.00 | | 354 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 672.00 | 130 638.00 | | 167 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | 393 113.00 | | 296 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 927.00 | 216 020.00 | | 156 927.00 |
EA Autres dettes | | 932.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 298.00 | 140 945.00 | | 176 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 498.00 | 1 308 137.00 | | 1 151 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 841.00 | 1 818 916.00 | | 1 677 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 877.00 | | 3 348 877.00 | 3 348 877.00 |
FD Production vendue biens | 137 921.00 | | 137 921.00 | 137 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 798.00 | | 3 486 798.00 | 3 486 798.00 |
FQ Autres produits | | | 56 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 540.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | -540.00 | | 5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 26 198.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 122.00 | 3 451 588.00 | | 3 555 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 559.00 | 3 377 145.00 | | 3 479 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 563.00 | 74 443.00 | | 75 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 038.00 | | 13 886.00 | 776 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 404.00 | 757 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 665.00 | 30 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 739.00 | 719 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | 800.00 | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 650.00 | | 13 086.00 | 735 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 101.00 | 31 589.00 | 32 404.00 | 659 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 701.00 | 3 665.00 | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 797.00 | 30 888.00 | 28 739.00 | 645 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 511.00 | 296 511.00 | | 296 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 216 407.00 | 216 407.00 | | 216 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 091.00 | 79 247.00 | 274 844.00 | 354 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 654.00 | 252 003.00 | 6 651.00 | 258 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 827.00 | 708 982.00 | 274 844.00 | 983 827.00 |