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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 12 238.00 | 1 681.00 | 13 919.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 1 817.00 | 2 037.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 773.00 | 611 273.00 | 117 500.00 | 728 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 176.00 | 625 329.00 | 146 846.00 | 772 176.00 |
BT Marchandises | 547 245.00 | 30 379.00 | 516 865.00 | 547 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 468 206.00 | | 468 206.00 | 468 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 607.00 | 30 379.00 | 1 106 227.00 | 1 136 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 784.00 | 655 709.00 | 1 253 074.00 | 1 908 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 493 335.00 | | | 493 335.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 738.00 | | | 714 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 074.00 | | | 1 253 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 001.00 | | | 544 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 555.00 | 28 911.00 | 3 054 467.00 | 3 025 555.00 |
FG Production vendue services | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 536.00 | 28 911.00 | 3 162 448.00 | 3 133 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 628.00 | | | 3 221 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 794.00 | | | 3 215 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 286.00 | | 25 521.00 | 752 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 772 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 732 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 738.00 | | 25 521.00 | 712 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 949.00 | 34 011.00 | 5 630.00 | 596 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 1 245.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 955.00 | 32 766.00 | 5 630.00 | 585 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 621.00 | 291 621.00 | | 291 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 415.00 | 42 944.00 | 26 471.00 | 69 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 245.00 | 120 436.00 | 5 810.00 | 126 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 473.00 | 544 002.00 | 26 471.00 | 570 473.00 |