| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 100.00 | 64 942.00 | 33 158.00 | 98 100.00 |
AN Terrains | 773 936.00 | | 773 936.00 | 773 936.00 |
AP Constructions | 19 379 768.00 | 9 591 843.00 | 9 787 925.00 | 19 379 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 289.00 | 1 083 771.00 | 1 292 518.00 | 2 376 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 78 954.00 | 33 098.00 | 112 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 929 201.00 | 10 819 510.00 | 12 109 691.00 | 22 929 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 004.00 | 1 155.00 | 135 849.00 | 137 004.00 |
BZ Autres créances | 849 835.00 | | 849 835.00 | 849 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 423 277.00 | | 9 423 277.00 | 9 423 277.00 |
CF Disponibilités | 640 029.00 | | 640 029.00 | 640 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 227 513.00 | 1 155.00 | 11 226 358.00 | 11 227 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 156 714.00 | 10 820 665.00 | 23 336 049.00 | 34 156 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 792.00 | 2 705 792.00 | | 2 705 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DG Autres réserves | 20 166 953.00 | 20 166 953.00 | | 20 166 953.00 |
DH Report à nouveau | -83 304.00 | -180 254.00 | | -83 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 392.00 | 96 950.00 | | -1 222 392.00 |
DL TOTAL (I) | 21 910 173.00 | 23 132 566.00 | | 21 910 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 956.00 | 220 242.00 | | 238 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 832.00 | 469 070.00 | | 560 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 213.00 | 1 117 073.00 | | 410 213.00 |
EA Autres dettes | 215 873.00 | 107 857.00 | | 215 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 875.00 | 1 914 999.00 | | 1 425 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 336 049.00 | 25 047 565.00 | | 23 336 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 767.00 | | 5 520 767.00 | 5 520 767.00 |
FQ Autres produits | | | 75 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 305.00 | |
GE Autres charges | | | 338 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 5 407.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 11 391.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | -5 983.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 795.00 | 4 782 375.00 | | 5 696 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 187.00 | 4 685 425.00 | | 6 919 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 392.00 | 96 949.00 | | -1 222 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 592 122.00 | | 1 769 507.00 | 21 592 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 429.00 | 22 929 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 022.00 | 98 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 407.00 | 22 822 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 634.00 | | 5 488.00 | 98 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 485 053.00 | | 1 764 020.00 | 21 485 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716 073.00 | 2 105 236.00 | 1 799.00 | 8 716 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 725.00 | 45 220.00 | 1 004.00 | 20 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 695 347.00 | 2 060 016.00 | 795.00 | 8 695 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 956.00 | 238 956.00 | | 238 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 213.00 | 410 213.00 | | 410 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 004.00 | | | 137 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 835.00 | | | 849 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 830.00 | 1 015 282.00 | 549.00 | 1 015 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 875.00 | 1 425 875.00 | | 1 425 875.00 |