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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 683.00 | 78 920.00 | 61 763.00 | 140 683.00 |
AN Terrains | 919 936.00 | | 919 936.00 | 919 936.00 |
AP Constructions | 21 701 776.00 | 15 252 619.00 | 6 449 157.00 | 21 701 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 066.00 | 2 204 173.00 | 625 893.00 | 2 830 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 793.00 | 294 322.00 | 190 471.00 | 484 793.00 |
AX Avances et acomptes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105 546.00 | 17 845 032.00 | 8 260 514.00 | 26 105 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 031.00 | | 130 031.00 | 130 031.00 |
BZ Autres créances | 293 641.00 | | 293 641.00 | 293 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 894 534.00 | | 8 894 534.00 | 8 894 534.00 |
CF Disponibilités | 2 388 615.00 | | 2 388 615.00 | 2 388 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 876.00 | | 12 061 876.00 | 12 061 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 167 422.00 | 17 845 032.00 | 20 322 390.00 | 38 167 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 792.00 | 2 705 792.00 | | 2 705 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
DG Autres réserves | 15 999 486.00 | 17 469 171.00 | | 15 999 486.00 |
DH Report à nouveau | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 237.00 | -1 469 685.00 | | -111 237.00 |
DL TOTAL (I) | 19 023 199.00 | 19 134 435.00 | | 19 023 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 049.00 | 113 974.00 | | 152 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 375.00 | 93 902.00 | | 232 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 077.00 | 447 430.00 | | 640 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 076.00 | 215 252.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 198 839.00 | 218 215.00 | | 198 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 191.00 | 1 094 548.00 | | 1 299 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 322 390.00 | 20 228 984.00 | | 20 322 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 599 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 618 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 047 127.00 | |
GE Autres charges | | | 410 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 140.00 | 23 633.00 | | 217 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 028.00 | 23 199.00 | | 40 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 111.00 | 434.00 | | 177 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 022.00 | 3 588 835.00 | | 5 952 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 259.00 | 5 058 520.00 | | 6 063 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 236.00 | -1 469 684.00 | | -111 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 712 954.00 | | 424 810.00 | 25 712 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 219.00 | 26 105 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 219.00 | 25 941 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 548 763.00 | | 424 810.00 | 25 548 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787 262.00 | 1 047 128.00 | 4 356.00 | 16 787 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 304.00 | 3 616.00 | | 75 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711 958.00 | 1 043 512.00 | 4 356.00 | 16 711 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 077.00 | 640 077.00 | | 640 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 839.00 | 198 839.00 | | 198 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 681.00 | 516 057.00 | 624.00 | 516 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 142.00 | 1 147 142.00 | | 1 147 142.00 |