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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 683.00 | 75 304.00 | 65 379.00 | 140 683.00 |
AN Terrains | 919 936.00 | | 919 936.00 | 919 936.00 |
AP Constructions | 21 356 104.00 | 14 412 329.00 | 6 943 775.00 | 21 356 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 557.00 | 2 048 443.00 | 727 114.00 | 2 775 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 302.00 | 251 185.00 | 218 117.00 | 469 302.00 |
AX Avances et acomptes | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712 954.00 | 16 787 262.00 | 8 925 692.00 | 25 712 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 576.00 | | 209 576.00 | 209 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 444 481.00 | | 444 481.00 | 444 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 894 534.00 | | 8 894 534.00 | 8 894 534.00 |
CF Disponibilités | 1 637 421.00 | | 1 637 421.00 | 1 637 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 291.00 | | 11 303 291.00 | 11 303 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 016 246.00 | 16 787 262.00 | 20 228 984.00 | 37 016 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 792.00 | 2 705 792.00 | | 2 705 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 045.00 | 34 122.00 | | 70 045.00 |
DG Autres réserves | 17 469 171.00 | 17 469 171.00 | | 17 469 171.00 |
DH Report à nouveau | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 685.00 | 51 909.00 | | -1 469 685.00 |
DL TOTAL (I) | 19 134 435.00 | 20 604 120.00 | | 19 134 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 974.00 | 112 267.00 | | 113 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 252 820.00 | | 93 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 430.00 | 614 680.00 | | 447 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 252.00 | 194 379.00 | | 215 252.00 |
EA Autres dettes | 218 215.00 | 136 192.00 | | 218 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 548.00 | 1 316 113.00 | | 1 094 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 984.00 | 21 920 233.00 | | 20 228 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 524 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 524 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178 869.00 | |
GE Autres charges | | | 248 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | 8 713.00 | | 23 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 3 573.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 5 139.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 834.00 | 7 451 112.00 | | 3 588 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 518.00 | 7 399 203.00 | | 5 058 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 684.00 | 51 909.00 | | -1 469 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543 538.00 | | 193 482.00 | 25 543 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 066.00 | 25 712 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 066.00 | 25 548 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 983.00 | | 11 700.00 | 128 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391 046.00 | | 181 783.00 | 25 391 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632 458.00 | 1 178 870.00 | 24 066.00 | 15 632 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 030.00 | 5 274.00 | | 70 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562 428.00 | 1 173 596.00 | 24 066.00 | 15 562 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 430.00 | 447 430.00 | | 447 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 215.00 | 218 215.00 | | 218 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 481.00 | 444 481.00 | | 444 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 385.00 | 561 761.00 | 624.00 | 562 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 575.00 | 980 575.00 | | 980 575.00 |