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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 488.00 | 555 635.00 | 25 853.00 | 581 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AP Constructions | 5 742 400.00 | 1 847 561.00 | 3 894 839.00 | 5 742 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 719.00 | 779 274.00 | 127 446.00 | 906 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BF Prêts | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 888 522.00 | 3 450 048.00 | 5 438 474.00 | 8 888 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 524.00 | 490 624.00 | 452 900.00 | 943 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
BZ Autres créances | 42 425 650.00 | 22 995 562.00 | 19 430 088.00 | 42 425 650.00 |
CF Disponibilités | 7 790 699.00 | | 7 790 699.00 | 7 790 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 387 397.00 | 23 486 185.00 | 27 901 212.00 | 51 387 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 275 919.00 | 26 936 233.00 | 33 339 686.00 | 60 275 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 253.00 | 2 602 253.00 | | 2 602 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723 555.00 | 3 723 555.00 | | 3 723 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
DG Autres réserves | 18 850 642.00 | 18 510 412.00 | | 18 850 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 837.00 | 340 231.00 | | 562 837.00 |
DL TOTAL (I) | 26 114 792.00 | 25 551 955.00 | | 26 114 792.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 532.00 | 764 532.00 | | 764 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880 655.00 | 4 880 655.00 | | 4 880 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 916.00 | 872 378.00 | | 888 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | 56 378.00 | | 66 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 498.00 | 1 251 411.00 | | 1 271 498.00 |
EA Autres dettes | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 239.00 | 2 297 932.00 | | 2 344 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 339 686.00 | 32 730 542.00 | | 33 339 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 649.00 | 2 297 932.00 | | 2 271 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 18 000.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 18 000.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | -8 789.00 | | 36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 322.00 | 1 548 002.00 | | 1 683 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 485.00 | 1 207 771.00 | | 1 120 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 837.00 | 340 231.00 | | 562 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 629.00 | | 3 106.00 | 8 885 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 8 888 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 582 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 178 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 305.00 | | | 582 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 200.00 | | 1 106.00 | 7 177 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 125.00 | | 2 000.00 | 1 126 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 308.00 | 46 954.00 | 213.00 | 3 403 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 279.00 | 8 173.00 | 213.00 | 548 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 029.00 | 38 781.00 | | 2 855 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880 655.00 | | | 4 880 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 205.00 | 8 419.00 | | 482 205.00 |
6T Sur comptes clients | 22 867 353.00 | | | 22 867 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477 766.00 | 8 419.00 | | 23 477 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 358 422.00 | 8 419.00 | | 28 358 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 412.00 | 812 822.00 | 72 590.00 | 885 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 501.00 | 477 501.00 | | 477 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 630.00 | 294 630.00 | | 294 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
UP Prêts | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 505.00 | 381 505.00 | | 381 505.00 |
UX Autres créances clients | 41 428 745.00 | | | 41 428 745.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 097.00 | | | 838 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 817 088.00 | 42 434 519.00 | 382 569.00 | 42 817 088.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 239.00 | 2 271 649.00 | 72 590.00 | 2 344 239.00 |