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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 488.00 | 571 981.00 | 9 507.00 | 581 488.00 |
AN Terrains | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AP Constructions | 5 742 400.00 | 1 847 561.00 | 3 894 839.00 | 5 742 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 880.00 | 807 774.00 | 51 107.00 | 858 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BF Prêts | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 275.00 | 3 494 290.00 | 5 345 985.00 | 8 840 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 551.00 | 512 263.00 | 424 288.00 | 936 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047 073.00 | 22 867 353.00 | 19 179 720.00 | 42 047 073.00 |
BZ Autres créances | 639 390.00 | 128 209.00 | 511 181.00 | 639 390.00 |
CF Disponibilités | 7 418 093.00 | | 7 418 093.00 | 7 418 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 278 041.00 | 23 507 824.00 | 27 770 217.00 | 51 278 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 118 316.00 | 27 002 114.00 | 33 116 202.00 | 60 118 316.00 |
CU Autres participations | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 253.00 | 2 602 253.00 | | 2 602 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723 555.00 | 3 723 555.00 | | 3 723 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
DG Autres réserves | 19 488 235.00 | 19 385 337.00 | | 19 488 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 864.00 | 102 898.00 | | -387 864.00 |
DL TOTAL (I) | 25 801 683.00 | 26 189 547.00 | | 25 801 683.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 532.00 | 764 532.00 | | 764 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880 655.00 | 4 880 655.00 | | 4 880 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 390.00 | 925 216.00 | | 922 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 34 150.00 | | 35 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 089.00 | 1 255 898.00 | | 1 355 089.00 |
EA Autres dettes | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 863.00 | 2 335 854.00 | | 2 433 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 116 202.00 | 33 406 056.00 | | 33 116 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 561.00 | 2 267 004.00 | | 2 366 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 645 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 662.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 662.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 243.00 | 2 653.00 | | 92 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 243.00 | 2 653.00 | | 92 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 076.00 | -1 991.00 | | -89 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 664.00 | -3 289.00 | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 271.00 | 1 210 622.00 | | 1 237 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 135.00 | 1 107 725.00 | | 1 625 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 864.00 | 102 898.00 | | -387 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 108.00 | | 167.00 | 8 840 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 840 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 488.00 | | | 581 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 467.00 | | | 7 130 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 153.00 | | 167.00 | 1 128 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 633.00 | 46 657.00 | | 3 447 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 808.00 | 8 173.00 | | 563 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 825.00 | 38 484.00 | | 2 883 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880 655.00 | | | 4 880 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 587.00 | 6 676.00 | | 505 587.00 |
6T Sur comptes clients | 22 867 353.00 | | | 22 867 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 501 148.00 | 6 676.00 | | 23 501 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 381 804.00 | 6 676.00 | | 28 381 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 716.00 | 835 414.00 | | 902 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 284.00 | 486 284.00 | | 486 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 995.00 | 281 995.00 | | 281 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
UP Prêts | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 505.00 | | 381 505.00 | 381 505.00 |
UX Autres créances clients | 42 047 073.00 | 42 047 073.00 | | 42 047 073.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 003.00 | 475 003.00 | | 475 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 247.00 | 604 247.00 | | 604 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 073 736.00 | 42 691 167.00 | 382 569.00 | 43 073 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 863.00 | 2 366 561.00 | | 2 433 863.00 |