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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 488.00 | 577 286.00 | 4 202.00 | 581 488.00 |
AN Terrains | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AP Constructions | 5 742 400.00 | 1 847 561.00 | 3 894 839.00 | 5 742 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 871.00 | 241 293.00 | 13 579.00 | 254 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 344.00 | 2 689 672.00 | 4 930 671.00 | 7 620 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 517.00 | 189 777.00 | 101 740.00 | 291 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 455.00 | | 243 455.00 | 243 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 378 013.00 | 27 920 218.00 | 14 457 795.00 | 42 378 013.00 |
BZ Autres créances | 313 885.00 | 128 209.00 | 185 677.00 | 313 885.00 |
CF Disponibilités | 7 234 183.00 | | 7 234 183.00 | 7 234 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 463 105.00 | 28 238 203.00 | 22 224 902.00 | 50 463 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 083 448.00 | 30 927 875.00 | 27 155 573.00 | 58 083 448.00 |
CU Autres participations | 743 327.00 | | 743 327.00 | 743 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 253.00 | 2 602 253.00 | | 2 602 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 723 555.00 | 3 723 555.00 | | 3 723 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
DG Autres réserves | 19 100 371.00 | 19 488 235.00 | | 19 100 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 097.00 | -387 864.00 | | 243 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 044 780.00 | 25 801 683.00 | | 26 044 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 116 123.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 764 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 880 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 592.00 | 922 390.00 | | 896 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 35 795.00 | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 300.00 | 1 355 089.00 | | 178 300.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 120 590.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 793.00 | 2 433 863.00 | | 1 110 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 155 573.00 | 33 116 202.00 | | 27 155 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 057.00 | 2 366 561.00 | | 1 047 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 275.00 | | 39.00 | 8 840 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 519.00 | 755 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 971.00 | 7 620 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 451.00 | 6 283 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 488.00 | | | 581 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 467.00 | | | 7 130 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 320.00 | | 39.00 | 1 128 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 290.00 | 42 833.00 | 847 451.00 | 3 494 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 981.00 | 5 305.00 | | 571 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 309.00 | 37 528.00 | 847 451.00 | 2 922 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880 655.00 | | 4 880 655.00 | 4 880 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 263.00 | | 322 486.00 | 512 263.00 |
6T Sur comptes clients | 22 867 353.00 | | -5 052 865.00 | 22 867 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507 824.00 | | -4 730 379.00 | 23 507 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 388 479.00 | | 150 276.00 | 28 388 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 716.00 | 812 980.00 | | 876 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 378 013.00 | 42 378 013.00 | | 42 378 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 101.00 | 291 101.00 | | 291 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 704 001.00 | 42 693 951.00 | 10 050.00 | 42 704 001.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 793.00 | 1 047 057.00 | | 1 110 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
ST Autres comptes | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 369.00 | | | 307 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |