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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 263.00 | 12 278.00 | 9 985.00 | 22 263.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 677.00 | 240 440.00 | 38 237.00 | 278 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 634.00 | 275 963.00 | 124 671.00 | 400 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 663.00 | | 219 663.00 | 219 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 737.00 | 2 388.00 | 235 349.00 | 237 737.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 083.00 | 2 388.00 | 608 695.00 | 611 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 717.00 | 278 351.00 | 733 366.00 | 1 011 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 024.00 | 237 024.00 | | 237 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DG Autres réserves | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
DH Report à nouveau | 118 903.00 | 110 359.00 | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 484.00 | 186 312.00 | | 137 484.00 |
DL TOTAL (I) | 645 757.00 | 686 041.00 | | 645 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 45 264.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 145 237.00 | | 64 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 25 899.00 | | 19 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 609.00 | 216 400.00 | | 87 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 366.00 | 902 441.00 | | 733 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 364 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 543.00 | |
FM Production stockée | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 15 405.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 15 405.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 15 405.00 | | 5 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 850.00 | 93 156.00 | | 63 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 846.00 | 1 432 305.00 | | 1 464 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 362.00 | 1 245 993.00 | | 1 327 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 484.00 | 186 312.00 | | 137 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 634.00 | | | 396 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 922.00 | | | 297 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 227.00 | 17 736.00 | | 258 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 949.00 | 17 736.00 | | 245 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 432.00 | 269 432.00 | | 269 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |