| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 641.00 | |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 443.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 247 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 221 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 585 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 707 170.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 024.00 | 237 024.00 | | 237 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
DG Autres réserves | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
DH Report à nouveau | 128 775.00 | 123 060.00 | | 128 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | 139 041.00 | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 597 352.00 | 651 472.00 | | 597 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 80 105.00 | | 97 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | 22 663.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 818.00 | 102 820.00 | | 109 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 170.00 | 754 291.00 | | 707 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 818.00 | 102 820.00 | | 109 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 077 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 264.00 | |
FM Production stockée | | | -12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 9 696.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | 9 696.00 | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | 9 696.00 | | 7 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 803.00 | 63 521.00 | | 30 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 066.00 | 1 339 868.00 | | 1 121 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 859.00 | 1 200 827.00 | | 1 041 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 206.00 | 139 041.00 | | 79 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 634.00 | | 22 250.00 | 400 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 402 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 297 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 487.00 | | 6 657.00 | 98 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 922.00 | | 15 593.00 | 301 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 863.00 | 11 142.00 | 20 280.00 | 289 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | 1 001.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 585.00 | 10 142.00 | 20 280.00 | 277 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 59.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 59.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 59.00 | 3 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
UX Autres créances clients | 221 536.00 | 221 536.00 | | 221 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 591.00 | 254 591.00 | | 254 591.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |