| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 858.00 | 19 341.00 | 13 517.00 | 32 858.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 563.00 | 282 155.00 | 35 408.00 | 317 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 884.00 | 10 378.00 | 4 506.00 | 14 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 759.00 | 311 873.00 | 129 886.00 | 441 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 844.00 | | 188 844.00 | 188 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 899.00 | | 218 899.00 | 218 899.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 121.00 | | 692 121.00 | 692 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 880.00 | 311 873.00 | 822 007.00 | 1 133 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 024.00 | | | 237 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302.00 | | | 302.00 |
DG Autres réserves | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
DH Report à nouveau | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
DL TOTAL (I) | 592 909.00 | | | 592 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 098.00 | | | 229 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 007.00 | | | 822 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 554.00 | 24 062.00 | 1 345 616.00 | 1 321 554.00 |
FG Production vendue services | 19 076.00 | 1 260.00 | 20 336.00 | 19 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 281.00 | 25 322.00 | 1 427 603.00 | 1 402 281.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 946.00 | | | 1 427 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 953.00 | | | 1 259 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 540.00 | 15 219.00 | | 426 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 144.00 | 3 938.00 | | 105 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 171.00 | 11 276.00 | | 321 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 5.00 | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 272.00 | 16 601.00 | 311 873.00 | 295 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 2 389.00 | 19 341.00 | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 321.00 | 14 212.00 | 292 533.00 | 278 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 899.00 | 218 899.00 | | 218 899.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 864.00 | 12 738.00 | 14 126.00 | 26 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 098.00 | 214 971.00 | 14 126.00 | 229 098.00 |