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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
AP Constructions | 247 980.00 | 81 102.00 | 166 877.00 | 247 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 107.00 | 198 783.00 | 35 324.00 | 234 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 310.00 | 14 037.00 | 17 273.00 | 31 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 274.00 | 295 647.00 | 256 626.00 | 552 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 822.00 | 4 172.00 | 110 650.00 | 114 822.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 584.00 | 4 172.00 | 188 412.00 | 192 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 858.00 | 299 819.00 | 445 039.00 | 744 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 407.00 | 83 402.00 | | 83 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 5.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 98 839.00 | 91 792.00 | | 98 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 882.00 | 246 821.00 | | 233 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 29 738.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | 30 914.00 | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 24 218.00 | 22 786.00 | | 24 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 200.00 | 330 260.00 | | 346 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 039.00 | 422 051.00 | | 445 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 769.00 | 131 265.00 | | 163 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 766.00 | 322.00 | | 14 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 818.00 | 1 143.00 | 420 961.00 | 419 818.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 010.00 | 1 143.00 | 421 153.00 | 420 010.00 |
FM Production stockée | | | -3 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 581.00 | 1 759.00 | | 15 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | 2 317.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 936.00 | 4 076.00 | | 18 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | 3 254.00 | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503.00 | 1 803.00 | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 687.00 | 5 057.00 | | 12 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | -981.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 268.00 | 370 895.00 | | 462 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 221.00 | 370 890.00 | | 455 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | 5.00 | | 7 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 843.00 | | 22 625.00 | 563 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 195.00 | 552 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 195.00 | 549 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 927.00 | | 22 593.00 | 560 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 32.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 608.00 | 27 731.00 | 27 692.00 | 295 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 883.00 | 27 731.00 | 27 692.00 | 293 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 882.00 | 51 452.00 | 122 047.00 | 233 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 200.00 | 163 769.00 | 122 047.00 | 346 200.00 |