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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
AP Constructions | 247 980.00 | 138 367.00 | 109 613.00 | 247 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 668.00 | 225 628.00 | 9 040.00 | 234 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 029.00 | 19 547.00 | 6 482.00 | 26 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 061.00 | 385 266.00 | 170 795.00 | 556 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 943.00 | 385 266.00 | 445 678.00 | 830 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
DH Report à nouveau | -27 503.00 | -21 376.00 | | -27 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 291.00 | -57 306.00 | | -38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 33 045.00 | 20 157.00 | | 33 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 024.00 | 204 226.00 | | 242 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 56 239.00 | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 034.00 | 63 805.00 | | 83 034.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | 19 243.00 | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 632.00 | 343 514.00 | | 412 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 678.00 | 363 671.00 | | 445 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 511.00 | 72 714.00 | | 80 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
FG Production vendue services | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 018.00 | | 316 018.00 | 316 018.00 |
FM Production stockée | | | -1 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 167.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | 3 375.00 | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 868.00 | 13 788.00 | | 44 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 868.00 | 16 248.00 | | 44 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 895.00 | -12 873.00 | | -39 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 585.00 | 446 339.00 | | 334 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 875.00 | 503 645.00 | | 372 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 291.00 | -57 306.00 | | -38 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 171.00 | | -109.00 | 556 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 605.00 | | | 544 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | -109.00 | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 211.00 | 25 055.00 | | 360 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 486.00 | 25 055.00 | | 358 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VC Groupe et associés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 972.00 | 164 972.00 | | 164 972.00 |
VW T.V.A. | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 632.00 | 412 632.00 | | 412 632.00 |