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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 725.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
AP Constructions | 247 980.00 | 152 686.00 | 95 294.00 | 247 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 640.00 | 197 202.00 | 3 437.00 | 200 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 20 670.00 | 5 423.00 | 26 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 570.00 | 372 283.00 | 149 287.00 | 521 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 354.00 | 372 283.00 | 293 071.00 | 665 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 164.00 | 90 454.00 | | 52 164.00 |
DH Report à nouveau | -27 503.00 | -27 503.00 | | -27 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 998.00 | -38 291.00 | | -79 998.00 |
DL TOTAL (I) | -46 953.00 | 33 045.00 | | -46 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 242 024.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 68 757.00 | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 150.00 | 83 034.00 | | 53 150.00 |
EA Autres dettes | 220 723.00 | 18 818.00 | | 220 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 023.00 | 412 632.00 | | 340 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 071.00 | 445 678.00 | | 293 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 306.00 | 412 632.00 | | 105 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 116.00 | | 348 116.00 | 348 116.00 |
FG Production vendue services | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 045.00 | | 360 045.00 | 360 045.00 |
FM Production stockée | | | -10 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 673.00 | 173.00 | | 8 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | 4 973.00 | | 8 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 847.00 | 44 868.00 | | 32 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 847.00 | 44 868.00 | | 32 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 174.00 | -39 895.00 | | -24 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 600.00 | 334 585.00 | | 358 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 598.00 | 372 875.00 | | 438 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 998.00 | -38 291.00 | | -79 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 061.00 | | 12 079.00 | 556 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 775.00 | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 570.00 | 521 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 795.00 | 510 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 605.00 | | 830.00 | 544 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 11 249.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 266.00 | 21 812.00 | 34 795.00 | 385 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 541.00 | 21 812.00 | 34 795.00 | 383 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 723.00 | 13 006.00 | 111 713.00 | 220 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 023.00 | 105 306.00 | 138 713.00 | 340 023.00 |