| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AN Terrains | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
AP Constructions | 378 505.00 | 357 431.00 | 21 074.00 | 378 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 013.00 | 155 032.00 | 19 981.00 | 175 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 306.00 | 99 845.00 | 27 461.00 | 127 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 842.00 | 617 229.00 | 131 613.00 | 748 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 852.00 | 48 200.00 | 855 652.00 | 903 852.00 |
BZ Autres créances | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 375 166.00 | | 375 166.00 | 375 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 463.00 | 48 200.00 | 1 536 263.00 | 1 584 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 305.00 | 665 429.00 | 1 667 876.00 | 2 333 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 469 237.00 | 636 036.00 | | 469 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 467.00 | 433 201.00 | | 360 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 204.00 | 1 250 737.00 | | 1 011 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 798.00 | 457 014.00 | | 271 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 185.00 | 344 066.00 | | 206 185.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 737.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 132.00 | 220 189.00 | | 178 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 671.00 | 1 022 007.00 | | 656 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 876.00 | 2 272 744.00 | | 1 667 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 671.00 | 1 022 007.00 | | 656 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
FG Production vendue services | 2 628 470.00 | | 2 628 470.00 | 2 628 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 427.00 | | 2 645 427.00 | 2 645 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 2 533.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 169.00 | 3 222.00 | | 27 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 128.00 | 3 222.00 | | 29 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133.00 | 1 369.00 | | 13 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 1 369.00 | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | 1 853.00 | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 725.00 | 192 907.00 | | 155 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 908.00 | 3 226 986.00 | | 2 689 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 440.00 | 2 793 785.00 | | 2 329 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 467.00 | 433 201.00 | | 360 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 921.00 | | 43 071.00 | 726 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 748 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 743 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 900.00 | | 43 071.00 | 721 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 374.00 | 43 810.00 | 19 955.00 | 593 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 453.00 | 43 810.00 | 19 955.00 | 588 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 329.00 | | 2 129.00 | 50 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 329.00 | | 2 129.00 | 50 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 329.00 | | 2 129.00 | 50 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 132.00 | 178 132.00 | | 178 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 822 716.00 | | | 822 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
VB T. V. A. | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 584.00 | 963 448.00 | 81 136.00 | 1 044 584.00 |
VW T.V.A. | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 671.00 | 656 671.00 | | 656 671.00 |