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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 5 942.00 | 1 379.00 | 7 321.00 |
AN Terrains | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
AP Constructions | 378 703.00 | 371 522.00 | 7 181.00 | 378 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 934.00 | 155 781.00 | 15 153.00 | 170 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 207.00 | 124 175.00 | 34 032.00 | 158 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 302.00 | 657 420.00 | 120 882.00 | 778 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 243.00 | 718.00 | 1 391 525.00 | 1 392 243.00 |
BZ Autres créances | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
CF Disponibilités | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 040.00 | 718.00 | 2 054 322.00 | 2 055 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 342.00 | 658 138.00 | 2 175 204.00 | 2 833 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 579 179.00 | 529 704.00 | | 579 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 080.00 | 449 225.00 | | 340 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 760.00 | 1 160 429.00 | | 1 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 547.00 | 430 528.00 | | 549 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 363.00 | 296 912.00 | | 336 363.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 6 105.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 955.00 | 93 722.00 | | 187 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 444.00 | 827 267.00 | | 1 074 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 204.00 | 1 987 697.00 | | 2 175 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 444.00 | 827 267.00 | | 1 074 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 895.00 | | 48 600.00 | 732 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 778 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 770 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 474.00 | | 48 560.00 | 725 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 40.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 952.00 | 26 661.00 | 3 193.00 | 633 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 800.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 810.00 | 25 861.00 | 3 193.00 | 628 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 547.00 | 549 547.00 | | 549 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 521.00 | 1 390 521.00 | | 1 390 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 392.00 | 1 574 670.00 | 1 722.00 | 1 576 392.00 |
VW T.V.A. | 291 437.00 | 291 437.00 | | 291 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 444.00 | 1 074 444.00 | | 1 074 444.00 |