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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 5 142.00 | 2 179.00 | 7 321.00 |
AN Terrains | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
AP Constructions | 376 210.00 | 369 520.00 | 6 690.00 | 376 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 960.00 | 146 330.00 | 12 630.00 | 158 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 306.00 | 112 960.00 | 14 346.00 | 127 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 895.00 | 633 952.00 | 98 943.00 | 732 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 957.00 | 718.00 | 1 245 240.00 | 1 245 957.00 |
BZ Autres créances | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 811.00 | | 441 811.00 | 441 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 472.00 | 718.00 | 1 888 754.00 | 1 889 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 366.00 | 634 670.00 | 1 987 697.00 | 2 622 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 529 704.00 | 469 237.00 | | 529 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 225.00 | 360 467.00 | | 449 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 429.00 | 1 011 204.00 | | 1 160 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 528.00 | 271 798.00 | | 430 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 912.00 | 206 185.00 | | 296 912.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | 556.00 | | 6 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 722.00 | 178 132.00 | | 93 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 267.00 | 656 671.00 | | 827 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 697.00 | 1 667 876.00 | | 1 987 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 267.00 | 656 671.00 | | 827 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 842.00 | | 4 641.00 | 748 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | 2 400.00 | 4 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 821.00 | | 2 241.00 | 743 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 229.00 | 37 311.00 | 20 588.00 | 617 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 221.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 308.00 | 37 090.00 | 20 588.00 | 612 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 200.00 | | 47 483.00 | 48 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 200.00 | | 47 483.00 | 48 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 200.00 | | 47 483.00 | 48 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 528.00 | 430 528.00 | | 430 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 235.00 | | | 1 244 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 125.00 | 1 328 125.00 | | 1 328 125.00 |
VW T.V.A. | 250 637.00 | 250 637.00 | | 250 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 267.00 | 827 267.00 | | 827 267.00 |