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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 545.00 | 57 196.00 | 5 350.00 | 62 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 093.00 | 261 304.00 | 3 790.00 | 265 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 454.00 | 318 499.00 | 23 955.00 | 342 454.00 |
BT Marchandises | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 484 569.00 | | 484 569.00 | 484 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 236.00 | | 538 236.00 | 538 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 691.00 | 318 499.00 | 562 192.00 | 880 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 252 477.00 | | | 252 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 192.00 | | | 562 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 144.00 | | 954 144.00 | 954 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 144.00 | | 954 144.00 | 954 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 039.00 | | | 961 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 926.00 | | | 888 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 582.00 | | 439.00 | 346 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 342 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 327 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 769.00 | | 437.00 | 331 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | 2.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 236.00 | 7 966.00 | 3 703.00 | 314 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 236.00 | 7 966.00 | 3 703.00 | 314 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 153.00 | 28 337.00 | 14 816.00 | 43 153.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 714.00 | 309 714.00 | | 309 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
ST Autres comptes | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 238.00 | | | 170 238.00 |