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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 662.00 | 51 207.00 | 5 454.00 | 56 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 143.00 | 264 272.00 | 871.00 | 265 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 400.00 | 315 479.00 | 21 920.00 | 337 400.00 |
BT Marchandises | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 380 866.00 | | 380 866.00 | 380 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 810.00 | | 511 810.00 | 511 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 211.00 | 315 479.00 | 533 731.00 | 849 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 719.00 | 159 202.00 | | 128 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | 41 517.00 | | 87 213.00 |
DL TOTAL (I) | 224 317.00 | 209 104.00 | | 224 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 761.00 | | 51 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 649.00 | 220 461.00 | | 257 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 413.00 | 272 222.00 | | 309 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 731.00 | 481 326.00 | | 533 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 135.00 | | 2 097.00 | 337 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 337 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 321 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 857.00 | | 1 781.00 | 321 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 317.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 729.00 | 3 582.00 | 1 832.00 | 313 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 729.00 | 3 582.00 | 1 832.00 | 313 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 650.00 | 257 650.00 | | 257 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 26 248.00 | 15 595.00 | 41 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |