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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 701.00 | 53 162.00 | 3 539.00 | 56 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 143.00 | 264 529.00 | 614.00 | 265 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 465.00 | 317 692.00 | 19 774.00 | 337 465.00 |
BT Marchandises | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 438 280.00 | | 438 280.00 | 438 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 833.00 | | 583 833.00 | 583 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 298.00 | 317 692.00 | 603 607.00 | 921 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 933.00 | 128 719.00 | | 215 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 071.00 | 87 213.00 | | 70 071.00 |
DL TOTAL (I) | 294 389.00 | 224 317.00 | | 294 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 51 764.00 | | 70 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 381.00 | 257 649.00 | | 238 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 218.00 | 309 413.00 | | 309 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 607.00 | 533 731.00 | | 603 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 480.00 | 2 646.00 | 434.00 | 315 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 480.00 | 2 646.00 | 434.00 | 315 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 381.00 | 238 381.00 | | 238 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 35 577.00 | 15 621.00 | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 218.00 | 309 218.00 | | 309 218.00 |