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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 25 982.00 | 31 951.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 27 631.00 | 23 883.00 | 51 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 026.00 | 53 614.00 | 70 412.00 | 124 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 414.00 | 4 583.00 | 190 832.00 | 195 414.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 092.00 | 4 583.00 | 400 510.00 | 405 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 118.00 | 58 196.00 | 470 922.00 | 529 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 180 635.00 | 142 892.00 | | 180 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | 37 743.00 | | 33 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 247 215.00 | 214 174.00 | | 247 215.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | 398.00 | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 375.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 122 664.00 | | 153 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | 33 404.00 | | 41 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 707.00 | 157 841.00 | | 223 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 922.00 | 372 015.00 | | 470 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 996.00 | | 32 989.00 | 92 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 124 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 109 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 810.00 | | 32 989.00 | 77 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 186.00 | 13 386.00 | 1 958.00 | 42 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 13 386.00 | 1 350.00 | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 166.00 | 5 776.00 | 21 390.00 | 27 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 365.00 | 216 409.00 | 6 955.00 | 223 365.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 707.00 | 202 317.00 | 21 390.00 | 223 707.00 |