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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 832.00 | 41 956.00 | 24 877.00 | 66 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 472.00 | 44 673.00 | 23 799.00 | 68 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 882.00 | 86 628.00 | 63 254.00 | 149 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 314.00 | | 416 314.00 | 416 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 196.00 | 86 628.00 | 479 568.00 | 566 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 287 352.00 | 235 847.00 | | 287 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 51 505.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 325 471.00 | 320 890.00 | | 325 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 749.00 | 15 870.00 | | 20 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 93 711.00 | | 88 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 809.00 | 60 371.00 | | 43 809.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 097.00 | 171 329.00 | | 154 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 568.00 | 492 220.00 | | 479 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 660.00 | 161 933.00 | | 145 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 402.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 866.00 | | 9 581.00 | 143 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 149 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | | 9 581.00 | 129 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 190.00 | 14 003.00 | 3 565.00 | 76 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | 14 003.00 | 3 565.00 | 76 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 442.00 | 12 005.00 | 8 437.00 | 20 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 097.00 | 145 660.00 | 8 437.00 | 154 097.00 |