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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 859.00 | 29 779.00 | 31 079.00 | 60 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 199.00 | 33 116.00 | 24 083.00 | 57 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 636.00 | 62 896.00 | 69 740.00 | 132 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 758.00 | 4 583.00 | 172 175.00 | 176 758.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CF Disponibilités | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 076.00 | 4 583.00 | 412 492.00 | 417 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 711.00 | 67 479.00 | 482 232.00 | 549 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 213 676.00 | 180 635.00 | | 213 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 33 041.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 269 385.00 | 247 215.00 | | 269 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 788.00 | 27 562.00 | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 153 773.00 | | 144 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 273.00 | 41 021.00 | | 44 273.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 847.00 | 223 707.00 | | 212 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 232.00 | 470 922.00 | | 482 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 833.00 | 202 317.00 | | 196 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 397.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 026.00 | | 13 860.00 | 124 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 132 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 118 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 448.00 | | 13 860.00 | 109 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 614.00 | 14 532.00 | 5 250.00 | 53 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 14 532.00 | 5 250.00 | 53 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 393.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 390.00 | 5 922.00 | 15 468.00 | 21 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 301.00 | 196 833.00 | 15 468.00 | 212 301.00 |