| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 945.00 | | 364 945.00 | 364 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 11 062.00 | 2 354.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 856.00 | 44 604.00 | 2 252.00 | 46 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 290.00 | 55 666.00 | 374 625.00 | 430 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CF Disponibilités | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 289.00 | 55 666.00 | 565 623.00 | 621 289.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 385.00 | 135 000.00 | | 137 385.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 2 385.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 155 896.00 | 146 648.00 | | 155 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 502.00 | 128 894.00 | | 107 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 906.00 | 210 439.00 | | 238 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 59 130.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 445.00 | 25 226.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 727.00 | 423 689.00 | | 409 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 623.00 | 570 337.00 | | 565 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 038.00 | 423 689.00 | | 324 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 022.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 3 022.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -3 022.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 796.00 | 628 002.00 | | 597 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 548.00 | 625 617.00 | | 588 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 248.00 | 2 385.00 | | 9 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 290.00 | | 2 000.00 | 428 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 945.00 | | | 364 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | | 2 000.00 | 58 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 031.00 | 6 635.00 | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 6 635.00 | | 49 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 502.00 | 21 813.00 | 85 689.00 | 107 502.00 |
VI Groupe et associés | 238 906.00 | | | 238 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 727.00 | 85 132.00 | 85 689.00 | 409 727.00 |