| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 364 945.00 | | 364 945.00 | 364 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 13 315.00 | 1 036.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 481.00 | 51 620.00 | 6 861.00 | 58 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 856.00 | 64 936.00 | 377 920.00 | 442 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BZ Autres créances | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 039.00 | | 404 039.00 | 404 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 895.00 | 64 936.00 | 781 959.00 | 846 895.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 803.00 | 292 974.00 | | 379 803.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 229.00 | 86 830.00 | | 64 229.00 |
DL TOTAL (I) | 453 295.00 | 389 067.00 | | 453 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 467.00 | 86 329.00 | | 130 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 080.00 | 143 892.00 | | 138 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 75 201.00 | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 28 914.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 664.00 | 334 337.00 | | 328 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 959.00 | 723 404.00 | | 781 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 367.00 | 280 959.00 | | 291 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 436.00 | | 447 436.00 | 447 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 436.00 | | 447 436.00 | 447 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 110 000.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | 3 792.00 | | 12 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 113 792.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | -3 792.00 | | -10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 26 911.00 | | 13 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 658.00 | 893 928.00 | | 462 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 429.00 | 807 099.00 | | 398 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 229.00 | 86 830.00 | | 64 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 856.00 | | | 442 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 945.00 | | | 364 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 737.00 | 4 199.00 | | 60 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 737.00 | 4 199.00 | | 60 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 467.00 | 93 170.00 | 37 297.00 | 130 467.00 |
VI Groupe et associés | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 596.00 | 169 596.00 | | 169 596.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 664.00 | 291 367.00 | 37 297.00 | 328 664.00 |