| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 945.00 | | 474 945.00 | 474 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 12 018.00 | 1 397.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 827.00 | 46 277.00 | 6 550.00 | 52 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 261.00 | 58 295.00 | 487 965.00 | 546 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 190.00 | 58 295.00 | 806 894.00 | 865 190.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 633.00 | 137 385.00 | | 146 633.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 9 248.00 | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 227 307.00 | 155 896.00 | | 227 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 844.00 | 107 502.00 | | 183 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 203.00 | 238 906.00 | | 248 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 876.00 | 41 875.00 | | 107 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 21 445.00 | | 39 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 588.00 | 409 727.00 | | 579 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 894.00 | 565 623.00 | | 806 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 203.00 | | | 248 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 586.00 | | 721 586.00 | 721 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 586.00 | | 721 586.00 | 721 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 293.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 293.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 491.00 | 2 694.00 | | 13 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 491.00 | 2 694.00 | | 13 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | -2 401.00 | | -6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | 155.00 | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 231.00 | 597 796.00 | | 731 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 821.00 | 588 548.00 | | 659 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 410.00 | 9 248.00 | | 71 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 290.00 | | 117 774.00 | 430 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 546 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 66 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 945.00 | | 110 000.00 | 364 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 272.00 | | 7 774.00 | 60 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 4 433.00 | 1 803.00 | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 4 433.00 | 1 803.00 | 55 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 844.00 | 37 498.00 | 128 671.00 | 183 844.00 |
VI Groupe et associés | 248 203.00 | | | 248 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 588.00 | 185 039.00 | 128 671.00 | 579 588.00 |