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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 136 656.00 | 114 290.00 | 22 366.00 | 136 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 31 440.00 | 18 727.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 938.00 | 208 508.00 | 121 430.00 | 329 938.00 |
BT Marchandises | 46 165.00 | 11 644.00 | 34 521.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 681.00 | | 452 681.00 | 452 681.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 1 065 536.00 | | 1 065 536.00 | 1 065 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 017.00 | 11 644.00 | 1 591 373.00 | 1 603 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 956.00 | 220 152.00 | 1 712 803.00 | 1 932 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 817 503.00 | 644 513.00 | | 817 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 140.00 | 172 990.00 | | 123 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 192.00 | 1 404 052.00 | | 1 527 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 398.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 19 046.00 | | 14 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 551.00 | 154 550.00 | | 162 551.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 402.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 611.00 | 174 396.00 | | 185 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 803.00 | 1 578 448.00 | | 1 712 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 109.00 | 469 412.00 | 2 796 521.00 | 2 327 109.00 |
FG Production vendue services | 29 826.00 | 4 053.00 | 33 878.00 | 29 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 935.00 | 473 465.00 | 2 830 399.00 | 2 356 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 5 369.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 5 369.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 5 360.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 484.00 | 2 960 427.00 | | 2 849 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 344.00 | 2 787 436.00 | | 2 726 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 140.00 | 172 990.00 | | 123 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 866.00 | | 4 073.00 | 325 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 197.00 | | 4 073.00 | 241 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 351.00 | 9 157.00 | | 199 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 020.00 | 9 157.00 | | 195 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 833.00 | 11 644.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 11 644.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 11 644.00 | 8 833.00 | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
UX Autres créances clients | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 360.00 | 491 316.00 | 62 043.00 | 553 360.00 |
VW T.V.A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |