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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 136 656.00 | 120 057.00 | 16 599.00 | 136 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 41 801.00 | 8 366.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 938.00 | 224 636.00 | 105 303.00 | 329 938.00 |
BT Marchandises | 56 290.00 | 6 275.00 | 50 015.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 833.00 | | 569 833.00 | 569 833.00 |
BZ Autres créances | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CF Disponibilités | 1 335 641.00 | | 1 335 641.00 | 1 335 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 110.00 | 6 275.00 | 2 017 835.00 | 2 024 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 048.00 | 230 910.00 | 2 123 138.00 | 2 354 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 531 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 906.00 | 53 100.00 | | 149 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 449.00 | | |
DG Autres réserves | | 940 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 719.00 | 222 714.00 | | 230 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 625.00 | 1 749 906.00 | | 1 980 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 466.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 22 883.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 182 358.00 | | 125 301.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 711.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 514.00 | 206 418.00 | | 142 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 138.00 | 1 957 524.00 | | 2 123 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 827.00 | 6 809.00 | | 217 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 496.00 | 6 809.00 | | 213 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 222.00 | 632 179.00 | 62 043.00 | 694 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |