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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 136 656.00 | 117 174.00 | 19 482.00 | 136 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 37 876.00 | 12 291.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 938.00 | 217 827.00 | 112 111.00 | 329 938.00 |
BT Marchandises | 35 270.00 | 6 275.00 | 28 996.00 | 35 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 713.00 | | 509 713.00 | 509 713.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CF Disponibilités | 1 253 296.00 | | 1 253 296.00 | 1 253 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 687.00 | 6 275.00 | 1 845 413.00 | 1 851 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 625.00 | 224 102.00 | 1 957 524.00 | 2 181 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 940 643.00 | 817 503.00 | | 940 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 714.00 | 123 140.00 | | 222 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 906.00 | 1 527 192.00 | | 1 749 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 455.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 14 079.00 | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 358.00 | 162 551.00 | | 182 358.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 8 526.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 418.00 | 185 611.00 | | 206 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 524.00 | 1 712 803.00 | | 1 957 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 418.00 | | | 206 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 508.00 | 9 319.00 | | 208 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 177.00 | 9 319.00 | | 204 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 644.00 | 6 275.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | 6 275.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 7 475.00 | 11 644.00 | 11 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | 11 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 319.00 | 100 318.00 | | 100 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
UX Autres créances clients | 509 713.00 | | | 509 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 165.00 | 563 122.00 | 62 043.00 | 625 165.00 |
VW T.V.A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |