| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 458.00 | 918 226.00 | 556 232.00 | 1 474 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 545.00 | 7 622.00 | 998 922.00 | 1 006 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 104.00 | 255 332.00 | 7 772.00 | 263 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110 519.00 | 2 705 800.00 | 1 404 719.00 | 4 110 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 657.00 | | 394 657.00 | 394 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 512.00 | 4 005 128.00 | 3 425 384.00 | 7 430 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 2 017 431.00 | 822 220.00 | 1 195 211.00 | 2 017 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 598.00 | | 870 598.00 | 870 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 505 940.00 | 667 443.00 | 25 838 497.00 | 26 505 940.00 |
BZ Autres créances | 15 024 055.00 | | 15 024 055.00 | 15 024 055.00 |
CF Disponibilités | 5 438 449.00 | | 5 438 449.00 | 5 438 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 398.00 | | 316 398.00 | 316 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 174 882.00 | 1 489 663.00 | 48 685 219.00 | 50 174 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 605 394.00 | 5 494 790.00 | 52 110 603.00 | 57 605 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 232 368.00 | 2 637 368.00 | | 14 232 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 486.00 | | | 484 486.00 |
DH Report à nouveau | -735 345.00 | -1 130 336.00 | | -735 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 805.00 | 394 990.00 | | 722 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 704 314.00 | 1 902 023.00 | | 14 704 314.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 366 685.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 953 815.00 | 7 207 886.00 | | 10 953 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 448 815.00 | 7 574 571.00 | | 11 448 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 268.00 | 41 214.00 | | 37 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1.00 | 843 054.00 | | -1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 564.00 | 1 230 118.00 | | 1 281 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 537.00 | 5 286 223.00 | | 11 429 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644 097.00 | 5 129 526.00 | | 11 644 097.00 |
EA Autres dettes | 1 423 154.00 | 1 163 026.00 | | 1 423 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 957 474.00 | 13 693 162.00 | | 25 957 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 110 603.00 | 23 169 756.00 | | 52 110 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 812 554.00 | 34 370 864.00 | 108 183 418.00 | 73 812 554.00 |
FG Production vendue services | 1 271 896.00 | 8 304.00 | 1 280 200.00 | 1 271 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 084 449.00 | 34 379 168.00 | 109 463 617.00 | 75 084 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 149 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 587 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 732 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 676.00 | |
GE Autres charges | | | 30 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 242 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 139 892.00 | 5 589 986.00 | | 8 139 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 319 759.00 | | | 10 319 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 459 652.00 | 5 589 986.00 | | 18 459 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 2 308.00 | | 7 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 485.00 | 594 091.00 | | 7 175 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 663 982.00 | 6 092 854.00 | | 8 663 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847 370.00 | 6 689 253.00 | | 15 847 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612 281.00 | -1 099 267.00 | | 2 612 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 183 328.00 | 42 949.00 | | 1 183 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541 862.00 | 156 153.00 | | 2 541 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 646 191.00 | 52 965 859.00 | | 131 646 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 923 386.00 | 52 570 868.00 | | 130 923 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 805.00 | 394 990.00 | | 722 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 119.00 | | 5 061 689.00 | 3 588 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 296.00 | 7 430 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 296.00 | 4 436 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 862.00 | | 997 289.00 | 1 601 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 457.00 | | 3 940 543.00 | 1 715 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 800.00 | | 123 856.00 | 270 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 802.00 | 2 467 356.00 | 636 653.00 | 2 166 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 668.00 | 132 436.00 | 730.00 | 904 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 134.00 | 2 334 920.00 | 635 922.00 | 1 262 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 574 571.00 | 14 270 512.00 | 10 396 267.00 | 7 574 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 004.00 | 162 232.00 | 148 016.00 | 808 004.00 |
6T Sur comptes clients | 609 268.00 | 139 673.00 | 81 498.00 | 609 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 894.00 | 301 905.00 | 229 514.00 | 1 424 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999 466.00 | 14 572 417.00 | 10 625 782.00 | 8 999 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 857.00 | 296 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 663 982.00 | 10 319 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 537.00 | 11 429 537.00 | | 11 429 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865 508.00 | 4 865 508.00 | | 4 865 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696 177.00 | 3 696 177.00 | | 3 696 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 580.00 | 327 580.00 | | 327 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 154.00 | 1 423 154.00 | | 1 423 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 657.00 | 394 657.00 | | 394 657.00 |
UX Autres créances clients | 26 331 850.00 | | | 26 331 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 844.00 | | | 293 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
VB T. V. A. | 667 011.00 | | | 667 011.00 |
VC Groupe et associés | 10 120 201.00 | | | 10 120 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 054.00 | | | 843 054.00 |
VP Divers | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 965.00 | 845 965.00 | | 845 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 588.00 | | | 3 063 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 241 049.00 | 42 241 049.00 | | 42 241 049.00 |
VW T.V.A. | 1 908 867.00 | 1 908 867.00 | | 1 908 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 675 910.00 | 24 675 910.00 | | 24 675 910.00 |