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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 993.00 | 1 590 074.00 | 195 918.00 | 1 785 993.00 |
AH Fonds commercial | 5 280 274.00 | 7 622.00 | 5 272 651.00 | 5 280 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 968.00 | 298 503.00 | 47 465.00 | 345 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820 658.00 | 3 645 727.00 | 1 174 930.00 | 4 820 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 042 301.00 | 5 670 060.00 | 130 372 240.00 | 136 042 301.00 |
BT Marchandises | 1 832 548.00 | 468 862.00 | 1 363 686.00 | 1 832 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544 732.00 | 1 797 086.00 | 17 747 646.00 | 19 544 732.00 |
BZ Autres créances | 42 037 759.00 | 477 133.00 | 41 560 626.00 | 42 037 759.00 |
CF Disponibilités | 623 799.00 | | 623 799.00 | 623 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 403.00 | | 631 403.00 | 631 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 829 697.00 | 2 743 081.00 | 62 086 616.00 | 64 829 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 871 998.00 | 8 413 141.00 | 192 458 857.00 | 200 871 998.00 |
CU Autres participations | 123 500 000.00 | | 123 500 000.00 | 123 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 611 248.00 | 53 611 248.00 | | 53 611 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 669.00 | 2 992 669.00 | | 2 992 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 711.00 | 364 353.00 | | 562 711.00 |
DH Report à nouveau | 10 678 957.00 | 6 910 165.00 | | 10 678 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 023.00 | 3 967 150.00 | | 654 023.00 |
DL TOTAL (I) | 68 499 608.00 | 67 845 585.00 | | 68 499 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152 941.00 | 3 043 382.00 | | 3 152 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 098 012.00 | 4 172 654.00 | | 4 098 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250 953.00 | 7 216 036.00 | | 7 250 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 936 480.00 | 86 369 491.00 | | 85 936 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142 548.00 | 10 191 926.00 | | 16 142 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024 061.00 | 8 164 249.00 | | 10 024 061.00 |
EA Autres dettes | 4 605 207.00 | 2 863 794.00 | | 4 605 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 708 296.00 | 107 589 461.00 | | 116 708 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 458 857.00 | 182 651 082.00 | | 192 458 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 537 807.00 | 1 827 120.00 | 97 364 927.00 | 95 537 807.00 |
FG Production vendue services | 6 633 561.00 | | 6 633 561.00 | 6 633 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 171 367.00 | 1 827 120.00 | 103 998 488.00 | 102 171 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 654 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 161 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 547 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 703 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 496 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 261.00 | |
GE Autres charges | | | 202 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 521 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 133 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 319.00 | 568 479.00 | | 540 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 484 390.00 | 1 939 966.00 | | 1 484 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 436.00 | 2 508 446.00 | | 2 173 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838 141.00 | 4 161 265.00 | | 3 838 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 062.00 | 703 619.00 | | 43 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339 756.00 | 843 276.00 | | 2 339 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 959.00 | 5 708 161.00 | | 6 220 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047 523.00 | -3 199 715.00 | | -4 047 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 195.00 | 1 427 913.00 | | 835 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 868 623.00 | 102 420 684.00 | | 108 868 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 214 601.00 | 98 453 534.00 | | 108 214 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 023.00 | 3 967 150.00 | | 654 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 967 213.00 | | 12 200 657.00 | 128 967 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980 000.00 | 123 681 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125 570.00 | 136 042 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 570.00 | 5 166 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882 915.00 | | 4 311 485.00 | 2 882 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 856.00 | | 383 339.00 | 4 928 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 155 442.00 | | 7 505 833.00 | 121 155 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 497.00 | 503 450.00 | 102 509.00 | 5 261 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 651.00 | 121 557.00 | | 1 596 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 846.00 | 381 892.00 | 102 509.00 | 3 664 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 216 036.00 | 2 575 620.00 | 2 540 703.00 | 7 216 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 071.00 | 18 416.00 | 144 624.00 | 595 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577 385.00 | 1 797 086.00 | 1 577 385.00 | 1 577 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 326.00 | 181 397.00 | 355 590.00 | 651 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 404.00 | 1 996 899.00 | 2 077 599.00 | 2 831 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 047 440.00 | 4 572 519.00 | 4 618 302.00 | 10 047 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 137 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 339 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 936 480.00 | 2 127 809.00 | 83 808 671.00 | 85 936 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142 548.00 | 16 142 548.00 | | 16 142 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813 441.00 | 3 813 441.00 | | 3 813 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 937.00 | 3 235 937.00 | | 3 235 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605 207.00 | 4 605 207.00 | | 4 605 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 374 635.00 | 19 374 635.00 | | 19 374 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 40 213 359.00 | 40 213 359.00 | | 40 213 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500 912.00 | 1 500 912.00 | | 1 500 912.00 |
VP Divers | 235 527.00 | 235 527.00 | | 235 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 888.00 | 1 600 888.00 | | 1 600 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 403.00 | 631 403.00 | | 631 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 395 169.00 | 62 213 894.00 | 181 275.00 | 62 395 169.00 |
VW T.V.A. | 1 373 795.00 | 1 373 795.00 | | 1 373 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 708 296.00 | 32 899 625.00 | 83 808 671.00 | 116 708 296.00 |