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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 237.00 | 1 468 517.00 | 279 720.00 | 1 748 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 545.00 | 7 622.00 | 998 922.00 | 1 006 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 391.00 | 299 336.00 | 57 054.00 | 356 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 466.00 | 3 365 510.00 | 1 206 956.00 | 4 572 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 967 213.00 | 5 269 119.00 | 123 698 094.00 | 128 967 213.00 |
BT Marchandises | 3 379 748.00 | 595 071.00 | 2 784 677.00 | 3 379 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 486 674.00 | 1 577 385.00 | 20 909 289.00 | 22 486 674.00 |
BZ Autres créances | 34 185 081.00 | 651 326.00 | 33 533 756.00 | 34 185 081.00 |
CF Disponibilités | 517 567.00 | | 517 567.00 | 517 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 685.00 | | 1 149 685.00 | 1 149 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 776 769.00 | 2 823 781.00 | 58 952 988.00 | 61 776 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 743 983.00 | 8 092 901.00 | 182 651 082.00 | 190 743 983.00 |
CU Autres participations | 121 000 000.00 | | 121 000 000.00 | 121 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 611 248.00 | 53 611 248.00 | | 53 611 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 669.00 | 2 992 669.00 | | 2 992 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 353.00 | 184 691.00 | | 364 353.00 |
DH Report à nouveau | 6 910 165.00 | 3 496 589.00 | | 6 910 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967 150.00 | 3 593 238.00 | | 3 967 150.00 |
DL TOTAL (I) | 67 845 585.00 | 63 878 435.00 | | 67 845 585.00 |
DP Provisions pour risques | 3 043 382.00 | 3 261 371.00 | | 3 043 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 172 654.00 | 3 941 478.00 | | 4 172 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216 036.00 | 7 202 849.00 | | 7 216 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 369 491.00 | 84 665 382.00 | | 86 369 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 926.00 | 12 464 108.00 | | 10 191 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164 249.00 | 12 513 712.00 | | 8 164 249.00 |
EA Autres dettes | 2 863 794.00 | 1 053 556.00 | | 2 863 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 589 460.00 | 110 696 758.00 | | 107 589 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 651 082.00 | 181 778 042.00 | | 182 651 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 538 864.00 | 2 943 358.00 | 92 482 222.00 | 89 538 864.00 |
FG Production vendue services | 4 966 862.00 | | 4 966 862.00 | 4 966 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 505 726.00 | 2 943 358.00 | 97 449 084.00 | 94 505 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 889 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 278 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 857 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 469 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 479.00 | 76 794.00 | | 568 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 939 966.00 | 1 024 489.00 | | 1 939 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 446.00 | 1 560 247.00 | | 2 508 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161 265.00 | 4 505.00 | | 4 161 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 619.00 | 951 219.00 | | 703 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 276.00 | 1 817 448.00 | | 843 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 161.00 | 2 773 172.00 | | 5 708 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199 715.00 | -1 212 925.00 | | -3 199 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 102.00 | 706 787.00 | | 51 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 913.00 | 3 416 490.00 | | 1 427 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 420 684.00 | 116 429 451.00 | | 102 420 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 453 534.00 | 112 836 213.00 | | 98 453 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967 150.00 | 3 593 238.00 | | 3 967 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 073 703.00 | | 48 946.00 | 129 073 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 415.00 | 121 155 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 436.00 | 128 967 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 021.00 | 4 928 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 820.00 | | 8 095.00 | 2 874 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 562.00 | | 38 316.00 | 5 010 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 188 322.00 | | 2 535.00 | 121 188 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 660.00 | 500 893.00 | 114 057.00 | 4 874 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 870.00 | 150 780.00 | | 1 445 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 790.00 | 350 113.00 | 114 057.00 | 3 428 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 202 849.00 | 895 176.00 | 881 989.00 | 7 202 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 856.00 | 595 071.00 | 611 856.00 | 611 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619 154.00 | 1 577 385.00 | 1 619 154.00 | 1 619 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 233 027.00 | 481 276.00 | 1 062 977.00 | 1 233 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471 660.00 | 2 653 732.00 | 3 293 988.00 | 3 471 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674 509.00 | 3 548 908.00 | 4 175 977.00 | 10 674 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705 632.00 | 223 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 276.00 | 1 939 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 369 491.00 | 2 561 446.00 | 83 808 046.00 | 86 369 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 926.00 | 10 191 926.00 | | 10 191 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947 637.00 | 2 947 637.00 | | 2 947 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251 852.00 | 3 251 852.00 | | 3 251 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 794.00 | 2 863 794.00 | | 2 863 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
UX Autres créances clients | 22 312 584.00 | 22 312 584.00 | | 22 312 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VC Groupe et associés | 33 086 411.00 | 33 086 411.00 | | 33 086 411.00 |
VP Divers | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 296.00 | 601 296.00 | | 601 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 451.00 | 974 451.00 | | 974 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 685.00 | 1 149 685.00 | | 1 149 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 976 882.00 | 57 821 440.00 | 155 442.00 | 57 976 882.00 |
VW T.V.A. | 1 273 290.00 | 1 273 290.00 | | 1 273 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 589 461.00 | 23 781 415.00 | 83 808 046.00 | 107 589 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |