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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 226.00 | 27 288.00 | 2 938.00 | 30 226.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
AP Constructions | 994 117.00 | 851 194.00 | 142 922.00 | 994 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 491.00 | 281 580.00 | 13 910.00 | 295 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 992.00 | 344 365.00 | 102 627.00 | 446 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 949.00 | 1 504 429.00 | 401 520.00 | 1 905 949.00 |
BN En cours de production de biens | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 516.00 | | 2 696 516.00 | 2 696 516.00 |
BZ Autres créances | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
CF Disponibilités | 2 783 378.00 | | 2 783 378.00 | 2 783 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 795.00 | | 6 243 795.00 | 6 243 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 744.00 | 1 504 429.00 | 6 645 315.00 | 8 149 744.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 262 048.00 | 2 355 686.00 | | 3 262 048.00 |
DH Report à nouveau | -169 743.00 | | | -169 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 119.00 | 1 406 362.00 | | 1 768 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225.00 | 2 567.00 | | 2 225.00 |
DK Provisions réglementées | 8 765.00 | 6 546.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 515.00 | 3 826 262.00 | | 4 926 515.00 |
DP Provisions pour risques | 189 600.00 | 100 000.00 | | 189 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 163.00 | 100 000.00 | | 346 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 370.00 | 805 041.00 | | 456 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 302.00 | 544 412.00 | | 404 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 137.00 | 784 311.00 | | 508 137.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 34 600.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 637.00 | 2 168 452.00 | | 1 372 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 315.00 | 6 094 715.00 | | 6 645 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 022.00 | 8 776 693.00 | 9 385 715.00 | 609 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 022.00 | 8 776 693.00 | 9 385 715.00 | 609 022.00 |
FM Production stockée | | | -575 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 600.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 29 142.00 | | 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 809.00 | 2 322.00 | | 14 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 090.00 | 31 464.00 | | 52 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 28 553.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 847.00 | 3 958.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 32 512.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 108.00 | -1 047.00 | | 48 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 037.00 | 692 750.00 | | 893 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017 647.00 | 7 252 503.00 | | 9 017 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 527.00 | 5 846 141.00 | | 7 249 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 119.00 | 1 406 362.00 | | 1 768 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 498.00 | | | 1 875 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 033.00 | | | 1 741 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 080.00 | 71 816.00 | 3 468.00 | 1 436 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 007.00 | 2 281.00 | | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 073.00 | 69 535.00 | 3 468.00 | 1 411 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 743.00 | 189 600.00 | 113 180.00 | 269 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 743.00 | 189 600.00 | 113 180.00 | 269 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 302.00 | 404 302.00 | | 404 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 516.00 | | | 2 696 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 916.00 | 2 865 916.00 | | 2 865 916.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 267.00 | 916 267.00 | | 916 267.00 |