| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 226.00 | 28 753.00 | 1 473.00 | 30 226.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
AP Constructions | 994 117.00 | 872 430.00 | 121 687.00 | 994 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 491.00 | 286 521.00 | 8 969.00 | 295 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 659.00 | 344 666.00 | 70 992.00 | 415 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 616.00 | 1 532 372.00 | 342 243.00 | 1 874 616.00 |
BN En cours de production de biens | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 050.00 | | 1 411 050.00 | 1 411 050.00 |
BZ Autres créances | 842 269.00 | | 842 269.00 | 842 269.00 |
CF Disponibilités | 3 017 573.00 | | 3 017 573.00 | 3 017 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 969.00 | | 6 123 969.00 | 6 123 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 585.00 | 1 532 372.00 | 6 466 213.00 | 7 998 585.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 410 424.00 | 3 262 048.00 | | 4 410 424.00 |
DH Report à nouveau | | -169 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 656.00 | 1 768 119.00 | | 516 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 2 225.00 | | 1 935.00 |
DK Provisions réglementées | 8 849.00 | 8 765.00 | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 967.00 | 4 926 515.00 | | 4 992 967.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 189 600.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 669.00 | 156 563.00 | | 176 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 669.00 | 346 163.00 | | 230 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 638.00 | 456 370.00 | | 337 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | 404 302.00 | | 201 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 874.00 | 508 137.00 | | 262 874.00 |
EA Autres dettes | 99 850.00 | 3 827.00 | | 99 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 995.00 | | | 340 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 577.00 | 1 372 637.00 | | 1 242 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 213.00 | 6 645 315.00 | | 6 466 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 939.00 | 916 267.00 | | 904 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 662.00 | 3 635 410.00 | 4 101 072.00 | 465 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 662.00 | 3 635 410.00 | 4 101 072.00 | 465 662.00 |
FM Production stockée | | | 245 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 342.00 | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413.00 | 14 809.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 52 090.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 603.00 | 3 847.00 | | 22 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 597.00 | 3 982.00 | | 47 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 894.00 | 48 108.00 | | -44 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 057.00 | 893 037.00 | | 225 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 894.00 | 9 017 647.00 | | 4 521 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 237.00 | 7 249 527.00 | | 4 005 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 656.00 | 1 768 119.00 | | 516 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 949.00 | | 6 733.00 | 1 905 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 066.00 | 1 874 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 066.00 | 1 736 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 484.00 | | 6 733.00 | 1 767 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 429.00 | 66 009.00 | 38 066.00 | 1 504 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | 1 465.00 | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 141.00 | 64 544.00 | 38 066.00 | 1 477 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 765.00 | 2 498.00 | 2 413.00 | 8 765.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 163.00 | 20 106.00 | 135 600.00 | 346 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 928.00 | 22 604.00 | 138 013.00 | 354 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 995.00 | 340 995.00 | | 340 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 050.00 | | | 1 411 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 067.00 | | | 681 067.00 |
VP Divers | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 395.00 | 2 266 395.00 | | 2 266 395.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 939.00 | 904 939.00 | | 904 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |