| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 845.00 | 28 206.00 | 639.00 | 28 845.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
AP Constructions | 994 117.00 | 891 316.00 | 102 800.00 | 994 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 632.00 | 290 860.00 | 7 772.00 | 298 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 992.00 | 363 086.00 | 54 905.00 | 417 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 709.00 | 1 573 469.00 | 305 239.00 | 1 878 709.00 |
BN En cours de production de biens | 2 163 400.00 | | 2 163 400.00 | 2 163 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 405.00 | | 2 273 405.00 | 2 273 405.00 |
BZ Autres créances | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CF Disponibilités | 3 257 388.00 | | 3 257 388.00 | 3 257 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 773.00 | | 7 816 773.00 | 7 816 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 482.00 | 1 573 469.00 | 8 122 013.00 | 9 695 482.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 577 081.00 | 4 410 424.00 | | 4 577 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 376.00 | 516 656.00 | | 658 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 681.00 | 1 935.00 | | 1 681.00 |
DK Provisions réglementées | 7 654.00 | 8 849.00 | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 893.00 | 4 992 967.00 | | 5 299 893.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 788.00 | 176 669.00 | | 157 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 788.00 | 230 669.00 | | 211 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 589.00 | 337 638.00 | | 291 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 727.00 | 201 219.00 | | 349 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 666.00 | 262 874.00 | | 316 666.00 |
EA Autres dettes | | 99 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651 728.00 | 340 995.00 | | 1 651 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 331.00 | 1 242 577.00 | | 2 610 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 013.00 | 6 466 213.00 | | 8 122 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 742.00 | 904 939.00 | | 2 318 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 561.00 | 3 035 571.00 | 3 339 132.00 | 303 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 561.00 | 3 035 571.00 | 3 339 132.00 | 303 561.00 |
FM Production stockée | | | 1 323 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754.00 | 289.00 | | 2 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 838.00 | 2 413.00 | | 21 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 593.00 | 2 703.00 | | 24 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 24 993.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 763.00 | 22 603.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 47 597.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 053.00 | -44 894.00 | | 22 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 426.00 | 225 057.00 | | 257 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 820.00 | 4 521 894.00 | | 4 724 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 444.00 | 4 005 238.00 | | 4 066 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 376.00 | 516 656.00 | | 658 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 616.00 | | 17 733.00 | 1 874 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 1 878 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 135 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 1 741 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 151.00 | | 17 733.00 | 1 736 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 372.00 | 54 738.00 | 13 640.00 | 1 532 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 753.00 | 834.00 | 1 381.00 | 28 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 619.00 | 53 903.00 | 12 259.00 | 1 503 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 850.00 | 1 763.00 | 2 959.00 | 8 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 669.00 | 36 000.00 | 54 880.00 | 230 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 519.00 | 37 763.00 | 57 839.00 | 239 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 728.00 | 349 728.00 | | 349 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651 728.00 | 1 651 728.00 | | 1 651 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 406.00 | 2 273 406.00 | | 2 273 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 986.00 | 2 395 986.00 | | 2 395 986.00 |
VW T.V.A. | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 742.00 | 2 318 742.00 | | 2 318 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |