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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 2 010.00 | 1 614.00 | 3 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 501.00 | 2 010.00 | 363 491.00 | 365 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 1 062 702.00 | | 1 062 702.00 | 1 062 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 228.00 | | 1 090 228.00 | 1 090 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 729.00 | 2 010.00 | 1 453 719.00 | 1 455 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
CU Autres participations | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 192 355.00 | 1 192 355.00 | | 1 192 355.00 |
DH Report à nouveau | 136 318.00 | 111 579.00 | | 136 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 166.00 | 24 740.00 | | -98 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 970.00 | 1 513 137.00 | | 1 414 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 450.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 796.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 2 019.00 | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 24.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 749.00 | 7 290.00 | | 38 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 719.00 | 1 520 426.00 | | 1 453 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 749.00 | 7 290.00 | | 38 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 542.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 862.00 | 15 020.00 | | 20 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 945.00 | 576 621.00 | | 22 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 111.00 | 551 881.00 | | 121 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 166.00 | 24 740.00 | | -98 166.00 |