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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 205.00 | 26 491.00 | 413 714.00 | 440 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 1 002 962.00 | | 1 002 962.00 | 1 002 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 249.00 | 26 491.00 | 1 445 757.00 | 1 472 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
CU Autres participations | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 223 447.00 | 1 192 355.00 | | 1 223 447.00 |
DH Report à nouveau | | -9 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 40 584.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 121.00 | 1 407 911.00 | | 1 408 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | 2.00 | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 2 779.00 | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 50.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 636.00 | 3 337.00 | | 37 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 757.00 | 1 411 247.00 | | 1 445 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 636.00 | 3 337.00 | | 37 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 284.00 | 19 184.00 | | 5 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 278.00 | 72 800.00 | | 62 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 067.00 | 32 216.00 | | 62 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 40 584.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 366.00 | | 60 839.00 | 379 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 875.00 | | 60 839.00 | 352 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 329.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 329.00 | | 3 294.00 |