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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 294.00 | 329.00 | 3 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 366.00 | 26 162.00 | 353 204.00 | 379 366.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 1 019 203.00 | | 1 019 203.00 | 1 019 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 043.00 | | 1 058 043.00 | 1 058 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 409.00 | 26 162.00 | 1 411 247.00 | 1 437 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
CU Autres participations | 332 644.00 | | 332 644.00 | 332 644.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 192 355.00 | 1 192 355.00 | | 1 192 355.00 |
DH Report à nouveau | -9 492.00 | 38 152.00 | | -9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 584.00 | -47 644.00 | | 40 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 911.00 | 1 367 327.00 | | 1 407 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 10 565.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 4 522.00 | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 6 084.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 2 371.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337.00 | 23 542.00 | | 3 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 247.00 | 1 390 869.00 | | 1 411 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337.00 | 23 542.00 | | 3 337.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 584.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 378.00 | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 184.00 | 20 347.00 | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 800.00 | 77 462.00 | | 72 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 216.00 | 125 105.00 | | 32 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 584.00 | -47 644.00 | | 40 584.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 326.00 | | 11 040.00 | 368 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 835.00 | | 11 040.00 | 341 835.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 626.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 626.00 | | 2 668.00 |