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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 184.00 | 20 261.00 | 3 923.00 | 24 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 617.00 | 201 164.00 | 32 453.00 | 233 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 697.00 | 137 638.00 | 50 058.00 | 187 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 366.00 | 359 064.00 | 170 302.00 | 529 366.00 |
BN En cours de production de biens | 12 070.00 | 11 894.00 | 176.00 | 12 070.00 |
BT Marchandises | 455 635.00 | | 455 635.00 | 455 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 852.00 | 41 423.00 | 695 429.00 | 736 852.00 |
BZ Autres créances | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
CF Disponibilités | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 846.00 | 53 317.00 | 1 695 528.00 | 1 748 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 211.00 | 412 381.00 | 1 865 831.00 | 2 278 211.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 753 373.00 | | | 753 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 444.00 | | | 1 098 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 329.00 | | | 584 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 387.00 | | | 767 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 831.00 | | | 1 865 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 568.00 | | | 754 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 537.00 | | 58 763.00 | 506 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 41 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 936.00 | 529 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 636.00 | 464 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | 9 180.00 | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 222.00 | | 29 582.00 | 450 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 311.00 | | 20 000.00 | 41 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 381.00 | 29 318.00 | 15 636.00 | 345 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 5 545.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 665.00 | 23 773.00 | 15 636.00 | 330 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
6T Sur comptes clients | 54 705.00 | 8 034.00 | 21 317.00 | 54 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 599.00 | 8 034.00 | 21 317.00 | 66 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 599.00 | 8 034.00 | 33 317.00 | 78 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | 33 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 328.00 | 584 328.00 | | 584 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 677 089.00 | | | 677 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
VB T. V. A. | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 7 351.00 | 12 818.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 467.00 | 876 376.00 | 20 091.00 | 896 467.00 |
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 386.00 | 754 568.00 | 12 818.00 | 767 386.00 |