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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 391.00 | 22 133.00 | 3 258.00 | 25 391.00 |
AP Constructions | 284 033.00 | 14 025.00 | 270 008.00 | 284 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 195.00 | 218 398.00 | 149 798.00 | 368 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 428.00 | 258 321.00 | 171 107.00 | 429 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 872.00 | 520 077.00 | 830 794.00 | 1 350 872.00 |
BT Marchandises | 1 002 246.00 | | 1 002 246.00 | 1 002 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 981.00 | 21 579.00 | 1 223 402.00 | 1 244 981.00 |
BZ Autres créances | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
CF Disponibilités | 429 153.00 | | 429 153.00 | 429 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 683.00 | 21 579.00 | 2 861 104.00 | 2 882 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 554.00 | 541 656.00 | 3 691 898.00 | 4 233 554.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | 7 200.00 | 13 500.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 930 517.00 | | | 930 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 751.00 | | | 1 527 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 341.00 | | | 1 185 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 491.00 | | | 749 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 147.00 | | | 2 164 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 898.00 | | | 3 691 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 413.00 | | | 1 273 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 527.00 | | 383 623.00 | 1 034 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 279.00 | 1 350 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 092.00 | 25 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 186.00 | 1 304 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 162.00 | | 3 321.00 | 25 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 353.00 | | 380 302.00 | 968 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 805.00 | 88 350.00 | 47 279.00 | 471 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | 1 322.00 | 3 092.00 | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 902.00 | 87 028.00 | 44 186.00 | 447 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 876.00 | 12 448.00 | 28 746.00 | 37 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 076.00 | 12 448.00 | 28 746.00 | 45 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 076.00 | 12 448.00 | 28 746.00 | 45 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 490.00 | 749 490.00 | | 749 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 982.00 | 1 208 982.00 | | 1 208 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VB T. V. A. | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 281.00 | 274 547.00 | 758 302.00 | 1 165 281.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 375.00 | 1 451 283.00 | 91.00 | 1 451 375.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 146.00 | 1 273 412.00 | 758 302.00 | 2 164 146.00 |